SF TAA fondo mėnesinis komentaras (2017 rugsėjis)

SF TAA Fondas / 2017-10-09

Tęsiame SF TAA fondo rezultatų skiltį, kurioje kiekvieno mėnesio pradžioje trumpai aptariame, kas vyksta finansų rinkose bei kaip tai įtakoja fondo rezultatus.

Mėnesio rezultatas: +0.35%
Pokytis nuo metų pradžios: +9.65%
Rezultatas nuo veiklos pradžios: +6.39%

Rugsėjo mėnesį pasaulinėse finansų rinkose vyravo permainingos nuotaikos, kurioms daugiausiai įtakos darė JAV centrinio banko vadovės pasisakymai. Praėjusį mėnesį daugiausiai brango žaliavos (+3.04%) bei EAFE regiono akcijos (+2.49%). Prasčiausiai sekėsi auksui, kurio kaina smuko -3.37% bei besivystančių rinkų akcijoms, kurių indeksas krito -0.52%. JAV doleris, po šešis mėnesius trukusio nepertraukiamo kritimo, galiausiai pademonstravo tam tikrą stiprumą – prieš pagrindinių valiutų krepšelį rugsėjo mėnesį jis rugsėjį pabrango +0.62%.

SF TAA fondui ruduo prasidėjo teigiamai - sugeneruota +0.35% grąža (dešimtas teigiamas mėnuo iš eilės) ir nuo metų pradžios rugsėjo 29 dienai prieaugis siekė +9.65%. Šiuo metu esminių pakeitimų fondo sudėtyje neatliekame - ir toliau didžiąją fondo dalį (apie 75%) sudaro akcijos, tuo tarpu saugiausios turto klasės (obligacijų) dalis lieka minimali - apie 9.4%.

Kadangi su rugsėjo mėnesio pabaiga taip pat baigėsi ir III ketvirtis, įdomu pažvelgti, kaip mūsų Synergy Finance Tactical Asset Allocation fondui šiais metais sekasi lyginant su kitais alternatyvias strategijas globaliose rinkose taikančiais fondais (žr. žemiau esančią lentelę).

Fondo/indekso/kategorijos pavadinimas  Rezultatas NMP*
Synergy Finance Tactical Asset Allocation   +10.37%
Morningstar Multialternative category  +3.93%
Morningstar Tactical Allocation category   +9.46%
Credit Suisse Hedge Fund Index  +4.86%
HFRX Global Hedge Fund Index  +4.88%
*NMP - nuo metų pradžios (2017 10 06 duomenys)


Kaip matome iš aukščiau pateiktos lentelės, šie metai alternatyviems fondams sekasi gana neblogai. Geriausius rezultatus, iš mūsų stebimų indeksų, demonstruoja Morningstar Tactical Allocation kategorija, į kurią patenkančių fondų rezultatų vidurkis nuo metų pradžios siekia +9.46%, toliau rikiuojasi Credit Suisse Hedge Fund ir HFRX Global Hedge Fund indeksai, kurie augo apie +4.9%, o Morningstar Multialternative kategorija uždirbo apie +3.93%.

Apibendrinant galime pasidžiaugti, jog SF TAA fondas savo rezultatu didžiąją dalį stebimų indeksų šiais metais lenkia daugiau nei dvigubai, o artimiausią rezultatą demonstruojančioje Morningstar Tactical Allocation kategorijoje lenkiame apie 70% fondų.

Išsamią statistiką bei fondo vienetų kitimo grafiką galima rasti SF TAA rezultatų suvestinėje.