2023-11-28
1,716,324.51
93.9967 EUR
93.7114 EUR
Norėdami pradėti investuoti, spauskite žemiau esantį mygtuką „Investuoti dabar“ ir būsite nukreipti į mūsų savitarną, kurioje per 5 min. galėsite įsigyti mūsų valdomų fondų vienetų. Jei prieš investuojant dar norite pasitarti, registruokitės individualiai konsultacijai ir mūsų specialistai kaip galima greičiau susisieks su Jumis.
Apie fondą
Portfelio diversifikacija pagal obligacijų reitingą
Synergy European Bond Fund
Investicinis fondas, kurio turtas gali būti investuojamas į finansines priemones, atspindinčias skirtingų rūšių Europos obligacijas (valstybių, investicinio reitingo įmonių, spekuliatyvaus reitingo įmonių ir pan.).
Fondo tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje prilygtų skirtingų rūšių Europos obligacijų krepšelio pelningumui. Šiam rezultatui pasiekti formuojant fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai (angl. exchange traded funds, ETF).
Fondo investicijos didžiąja dalimi bus nukreiptos į Europos valstybių bei įmonių obligacijas, tačiau fondo įsigyjami biržoje prekiaujamų indeksinių investicinių fondų investiciniai vienetai gali būti prekiaujami pagrindinėse pasaulio finansų rinkose, kaip pavyzdžiui JAV, Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir pan. Susiklosčius palankiai finansų rinkų situacijai fondas gali investuoti ir į kitų regionų (ne Europos) obligacijas (pvz. Jungtinių Amerikos Valstijų ir pan.).
Pagal fondo strategijos parametrus, fondo turtas yra investuojamas į finansines priemones, kurios reprezentuoja šias obligacijų rūšis: valstybines obligacijas, investicinio reitingo įmonių obligacijas, spekuliatyvaus reitingo įmonių obligacijas, besivystančių rinkų obligacijas, su infliacija susietas obligacijas, su turtu susietas obligacijas ir pan.
Suvestinės
Parsisiųsti CSV
Istoriniai fondo grynųjų aktyvų bei vienetų verčių duomenys
Mėnesinių rezultatų suvestinė
Periodiškai generuojama mėnesių rezultatų suvestinė
Statistiniai duomenys
Pelningumas ir rizika
|
Pelningų 12 mėn.
39.13%
|
Geriausias 12 mėn. rezultatas
+8.59%
|
Blogiausias 12 mėn. rezultatas
-17.26%
|
|
Esamas kritimas nuo 5 metų piko
-16.89%
|
Didžiausias kritimas 5 metų bėgyje
-18.84%
|
Standartinis nuokrypis
6.91%
|
Mėnesiniai pokyčiai
| Metai | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | Metinis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +2.08% |
-1.84%
|
+1.54% |
-0.03%
|
-0.17%
|
+0.46% | +0.56% |
-0.42%
|
-1.80%
|
-0.11%
|
+2.79% | - | +3.01% |
| 2022 |
-1.99%
|
-2.66%
|
-1.30%
|
-3.75%
|
-0.93%
|
-4.18%
|
+4.90% |
-4.20%
|
-3.72%
|
-0.08%
|
+3.98% |
-1.73%
|
-15.01%
|
| 2021 |
-0.70%
|
-1.62%
|
+0.27% | +0.01% | +0.11% | +0.45% | +0.93% |
-0.14%
|
-1.13%
|
-0.69%
|
-0.29%
|
+0.37% |
-2.42%
|
| 2020 | +0.90% |
-1.01%
|
-7.55%
|
+2.48% | +1.76% | +1.71% | +1.41% | +0.26% |
-0.20%
|
+0.28% | +2.01% | +0.69% | +2.37% |
| 2019 | +1.82% | +0.29% | +1.36% | +0.31% |
-0.19%
|
+2.37% | +1.01% | +1.06% |
-0.66%
|
-0.53%
|
-0.35%
|
+0.49% | +7.15% |
Kainodara
Fondo mokesčiai
A klasė
| Investavimo suma ? | Platinimo / įmokos ? | Valdymo ? | Sėkmės ? | Išpirkimo ? |
|---|---|---|---|---|
|
Nuo 3 000 000 EUR |
0% | 0.35% | 0% | 1% (taikomas tik tuo atveju, jei investuojama trumpesniam nei 3 metų terminui |
B klasė
| Investavimo suma ? | Platinimo / įmokos ? | Valdymo ? | Sėkmės ? | Keitimo ? | Išpirkimo ? |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nuo 50 EUR |
iki 99 999 EUR 1.0% nuo 100 000 EUR 0.5% |
0.5% | 0% | 0.25% | 0% |
Ataskaitos
Fondo ataskaitos
Visi Synergy Finance valdomi fondai yra prižiūrimi Lietuvos banko. Juos taip pat periodiškai audituoja nepriklausomos audito kompanijos. Žemiau pateikiamos fondo metinės ir kitos ataskaitos.
Ataskaitos