2023-09-21
1,292,308.87
93.3244 EUR
92.8778 EUR
Norėdami pradėti investuoti, spauskite žemiau esantį mygtuką „Investuoti dabar“ ir būsite nukreipti į mūsų savitarną, kurioje per 5 min. galėsite įsigyti mūsų valdomų fondų vienetų. Jei prieš investuojant dar norite pasitarti, registruokitės individualiai konsultacijai ir mūsų specialistai kaip galima greičiau susisieks su Jumis.
Apie fondą
Portfelio diversifikacija pagal turto klases
Synergy Global Allocation Fund
Investicinis fondas, kurio turtas gali būti investuojamas į finansines priemones, atspindinčias skirtingas turto klases (akcijos, obligacijos, nekilnojamas turtas, žaliavos, auksas ir pan.).
Fondo tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje prilygtų plačiai išskaidyto ir į pagrindines turto klases investuojančio krepšelio pelningumui. Šiam rezultatui pasiekti formuojant fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai (angl. exchange traded funds, ETF).
Fondo turtas investuojamas pagal pasaulio rinkų portfelio (angl. global market portfolio) investavimo strategiją. Tai yra subalansuota investavimo strategija, pagal kurią didžioji dalis portfelio yra investuojama į tradicines turto klases, tokias kaip akcijos ir obligacijos (~90 proc.), tuo tarpu likusi portfelio dalis investuojama į alternatyvias turto klases, tokias kaip nekilnojamas turtas, žaliavos ir pan.
Pagrindinės turto klasės į kurias investuoja Synergy Global Allocation Fund
Pasaulio akcijos
Akcijų pozicija fonde konstruojama iš dviejų vieną kitą gerai papildančių krypčių: pasaulio akcijos (didžiausias svoris suteikiamas išsivysčiusioms šalims) ir besivystančių rinkų akcijos (didžioji dalis sukoncentruota besivystančios Azijos regione). Tokiu būdu užtikrinamas maksimalus diversifikacinis efektas. Vienu metu fondas netiesiogiai gali būti investavęs į daugiau nei 1000 skirtingų pasaulio akcijų.
Pasaulio obligacijos
Obligacijų pozicija papildomai skaidoma į JAV, Europos ir besivystančių rinkų valstybines, investicinio reitingo įmonių bei aukšto pajamingumo obligacijas. Vienu metu fondas netiesiogiai gali būti investavęs į daugiau nei 1000 skirtingų pasaulio obligacijų emisijų.
Pasaulio nekilnojamojo turto sektorius
Formuojant nekilnojamojo turto poziciją investicijos nukreipiamos į stambiausius JAV bei kitų šalių investicinius nekilnojamojo turto trestus.
Auksas
Pasitelkiant biržoje prekiaujamus fondus, fondas netiesiogiai laiko tam tikrą aukso poziciją, kuri padeda dar geriau subalansuoti fondo investicijų portfelio charakteristikas.
Suvestinės
Parsisiųsti CSV
Istoriniai fondo grynųjų aktyvų bei vienetų verčių duomenys
Mėnesinių rezultatų suvestinė
Periodiškai generuojama mėnesių rezultatų suvestinė
Statistiniai duomenys
Pelningumas ir rizika
|
Pelningų 12 mėn.
51.67%
|
Geriausias 12 mėn. rezultatas
+13.98%
|
Blogiausias 12 mėn. rezultatas
-14.35%
|
|
Esamas kritimas nuo 5 metų piko
-11.42%
|
Didžiausias kritimas 5 metų bėgyje
-14.35%
|
Standartinis nuokrypis
8.32%
|
Mėnesiniai pokyčiai
| Metai | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | Metinis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +3.67% |
-1.48%
|
-0.30%
|
-0.49%
|
+0.32% | +1.10% | +1.98% |
-1.33%
|
-0.62%
|
- | - | - | +2.78% |
| 2022 |
-1.35%
|
-2.71%
|
-0.03%
|
-1.22%
|
-2.56%
|
-3.56%
|
+6.97% |
-2.95%
|
-5.01%
|
-2.17%
|
+4.32% |
-4.45%
|
-14.35%
|
| 2021 | +0.97% |
-0.80%
|
+3.72% |
-0.26%
|
+1.08% | +2.17% |
-0.28%
|
+1.48% |
-1.83%
|
+1.80% | +0.41% | +1.65% | +10.47% |
| 2020 |
-1.08%
|
-3.71%
|
-3.15%
|
+4.77% | +0.07% |
-1.49%
|
+0.25% | +0.20% |
-1.03%
|
-0.78%
|
+4.70% | +0.58% |
-1.03%
|
| 2019 | +0.20% | +0.42% | +3.00% | +1.45% |
-3.12%
|
+0.34% | +1.72% | +3.11% | +1.09% |
-0.34%
|
+0.41% | +0.49% | +8.96% |
| 2018 | +0.32% |
-3.15%
|
-0.69%
|
+2.34% | +4.17% | +0.33% |
-0.65%
|
+0.89% |
-0.38%
|
-1.47%
|
-1.11%
|
-4.68%
|
-4.28%
|
| 2017 |
-1.72%
|
+3.07% |
-0.21%
|
-0.87%
|
-1.60%
|
-2.00%
|
-0.20%
|
-0.59%
|
+1.52% | +2.88% |
-1.17%
|
+0.74% |
-0.32%
|
| 2016 |
-1.68%
|
-0.93%
|
-2.82%
|
-0.01%
|
+0.83% | +3.97% | +2.58% |
-2.33%
|
-0.51%
|
+0.15% | +0.57% | +2.00% | +1.61% |
| 2015 | +9.51% |
-0.68%
|
+4.06% |
-2.38%
|
+0.04% |
-4.35%
|
+2.33% |
-6.87%
|
+0.32% | +3.01% | +2.62% |
-3.81%
|
+2.77% |
| 2014 |
-3.11%
|
+2.35% |
-0.72%
|
+0.46% | +3.71% | +0.80% | +0.22% | +4.30% |
-0.73%
|
+3.15% | +1.52% | +2.61% | +15.28% |
| 2013 |
-0.14%
|
+2.71% | +3.81% | +1.22% |
-1.59%
|
-2.52%
|
+0.65% |
-2.59%
|
-0.01%
|
+0.94% | +0.16% |
-0.69%
|
+1.77% |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | +2.95% |
-1.76%
|
-3.27%
|
-2.22%
|
+0.38% |
-0.39%
|
-4.35%
|
Kainodara
Fondo mokesčiai
A klasė
| Investavimo suma ? | Platinimo / įmokos ? | Valdymo ? | Sėkmės ? | Išpirkimo ? |
|---|---|---|---|---|
|
Nuo 3 000 000 EUR |
0% | 0.5% | 0% | 1% |
B klasė
| Investavimo suma ? | Platinimo / įmokos ? | Valdymo ? | Sėkmės ? | Keitimo ? | Išpirkimo ? |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nuo 50 EUR |
iki 99 999 EUR 1.0% nuo 100 000 EUR 0.5% |
0.75% | 0% | 0.25% | 0% |
Ataskaitos
Ataskaitos