Registruokis konsultacijai
Apie fondą
Synergy Global Momentum Fund
Nuolat besikeičiančioje finansų rinkų aplinkoje siekiame išlikti dinamiški ir lankstūs. Todėl šio fondo investavimo strategijoje naudojame moksliniais tyrimais grįstą ir prie esamos rinkos situacijos prisitaikantį inertiškumo (angl. momentum) modelį.
Šis moderni, statistiniu modeliavimu paremta strategija fondui leidžia adaptuotis prie rinkos tendencijų ir išnaudoti skirtingų turto klasių augimo potencialą. Fondas unikalus ir tuo, jog jo turtas gali būti investuojamas į visas pagrindines turto klases atspindinčias priemones – akcijas, obligacijas, nekilnojamą turtą, žaliavas bei auksą. Siekiant užtikrinti, jog fondas būtų gerai subalansuotas ir plačiai diversifikuotas, formuojant jo investicijų portfelį naudojame biržoje prekiaujamus indeksinius investicinius fondus (angl. ETF).
Ši taktinės turto alokacijos koncepcija buvo aprašyta bei pristatyta Lietuvos bei tarptautinėse konferencijose, o jos pagrindu 2015 metais Synergy Finance fondų valdytojo dr. Luko Macijausko apginta daktaro disertacija buvo pripažinta geriausia Lietuvoje (Ekonomika) ir įteiktas LR prezidentės Dalios Grybauskaitės apdovanojimas.
Fondo vieneto kaina iki 2015-05-11 rasite čia.
Turto klasės tarp kurių portfelį sistemiškai pozicionuoja fonde naudojamas momentum modelis
Pasaulio akcijos
Akcijų pozicija fonde konstruojama iš trijų vieną kitą gerai papildančių krypčių: JAV akcijos (S&P 500 indeksas), išsivysčiusių rinkų akcijos išskyrus JAV ir besivystančių rinkų akcijos (didžioji dalis sukoncentruota besivystančios Azijos regione). Tokiu būdu užtikrinamas maksimalus diversifikacinis efektas. Vienu metu fondas netiesiogiai gali būti investavęs į daugiau nei 1000 skirtingų pasaulio akcijų.
Nekilnojamasis turtas
Formuojant nekilnojamojo turto poziciją investicijos nukreipiamos į stambiausius JAV investicinius nekilnojamojo turto trestus.
JAV obligacijos
Formuojant JAV obligacijų poziciją investicijos nukreipiamos į JAV valstybines ir įmonių investicinio reitingo obligacijas. Vienu metu fondas netiesiogiai gali būti investavęs į daugiau nei 1000 skirtingų obligacijų emisijų.
Žaliavos
Pasitelkiant biržoje prekiaujamus fondus, portfelyje netiesiogiai gali būti laikoma įvairių žaliavų pozicija, kuri infliaciniuose perioduose gali reikšmingai prisidėti auginant portfelio pajamingumą.
Žaliavos pagal sektorius skirstomos į 4 pagrindines sritis: energetika, agrokultūra bei gyvūlininkystė, industriniai ir taurieji metalai. Tarp jų didžiausią dalį žaliavų indeksuose sudaro energetikos (apie 60%) ir agrokultūros (apie 20%) pozicijos.
Auksas
Pasitelkiant biržoje prekiaujamus fondus, portfelyje netiesiogiai gali būti laikoma aukso pozicija, kuri geopolitinio neapibrėžtumo bei infliaciniuose perioduose gali padėti geriau subalansuoti fondo investicijų portfelio charakteristikas.
Portfelio diversifikacija pagal turto klases
Fondo įkainiai
Fondo mokesčiai
A klasė
| Valdymo Metinis fondo administravimo mokestis, kuris jau yra įskaičiuotas į vieneto kainą bei skelbiamus rezultatus. | Sėkmės Šis mokestis jau yra įskaičiuotas į vieneto kainą bei skelbiamus rezultatus. Sėkmės mokestis yra taikomas tik tuomet kai fondo vieneto vertė viršija prieš tai buvusį aukščiausią tašką. Pvz. jeigu didžiausia iki šiol buvusi fondo vieneto vertė lygi 150 EUR, o jūs investuojate kuomet vieneto vertė 100 EUR – iki tol kol fondo vieneto vertė nesugrįš iki 150 EUR ribos, tol sėkmės mokestis nebus taikomas. | Pirkimo Vienkartinis fondo vienetų įsigijimo (pirkimo) mokestis. Jo dydis priklauso nuo investuojamos sumos pagal žemiau lentelėje nurodytus rėžius. | Išpirkimo Fondo pardavimo mokesčių netaikome, taigi jis visada yra lygus 0%. |
|---|---|---|---|
| 0.2% | 5% |
3 000 000 EUR 0% |
0% |
B klasė
| Valdymo Metinis fondo administravimo mokestis, kuris jau yra įskaičiuotas į vieneto kainą bei skelbiamus rezultatus. | Sėkmės Šis mokestis jau yra įskaičiuotas į vieneto kainą bei skelbiamus rezultatus. Sėkmės mokestis yra taikomas tik tuomet kai fondo vieneto vertė viršija prieš tai buvusį aukščiausią tašką. Pvz. jeigu didžiausia iki šiol buvusi fondo vieneto vertė lygi 150 EUR, o jūs investuojate kuomet vieneto vertė 100 EUR – iki tol kol fondo vieneto vertė nesugrįš iki 150 EUR ribos, tol sėkmės mokestis nebus taikomas. | Pirkimo Vienkartinis fondo vienetų įsigijimo (pirkimo) mokestis. Jo dydis priklauso nuo investuojamos sumos pagal žemiau lentelėje nurodytus rėžius. | Išpirkimo Fondo pardavimo mokesčių netaikome, taigi jis visada yra lygus 0%. | Keitimo Vienkartinis fondo vienetų keitimo į kito fondo vienetus mokestis. |
|---|---|---|---|---|
| 1.0% | 0% |
50 EUR 1.0% 100 000 EUR 0.5% |
0% |
0.25% Investiciniai fondai, tarp kurių iš vieno į kitą galimas keitimas Synergy European Bond Fund Synergy Global Allocation Fund Synergy Global Momentum Fund Synergy Global Equity Fund Synergy Future Megatrends Fund Future Demographics Fund |
Statistiniai duomenys
| Pelningumas ir rizika | ||
|
Pelningų 12 mėn.
68.33%
|
Geriausias 12 mėn. rezultatas
+35.91%
|
Blogiausias 12 mėn. rezultatas
-8.44%
|
|
Esamas kritimas nuo 5 metų piko
-10.44%
|
Didžiausias kritimas 5 metų bėgyje
-10.44%
|
Standartinis nuokrypis
8.94%
|
| Pelningumas ir rizika | |
|
Pelningų 12 mėn.
68.33%
|
Geriausias 12 mėn. rezultatas
+35.91%
|
|
Blogiausias 12 mėn. rezultatas
-8.44%
|
Esamas kritimas nuo 5 metų piko
-10.44%
|
|
Didžiausias kritimas 5 metų bėgyje
-10.44%
|
Standartinis nuokrypis
8.94%
|
| Mėnesiniai pokyčiai Metiniai pokyčiai | |||||||||||||
| Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | Metinis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +2.57% | +0.39% |
-3.55%
|
-6.85%
|
+3.52% | - | - | - | - | - | - | - |
-4.23%
|
| 2024 | +0.87% | +2.15% | +2.80% |
-2.44%
|
+1.40% | +1.73% | +0.42% |
-0.07%
|
+1.96% | +2.18% | +5.06% |
-3.20%
|
+13.36% |
| 2023 |
-1.05%
|
-1.96%
|
+0.02% |
-0.04%
|
+1.26% | +1.18% | +2.99% |
-2.82%
|
-0.45%
|
-3.48%
|
+0.15% | +2.20% |
-2.19%
|
| 2022 | +0.34% |
-0.64%
|
+5.89% | +5.75% |
-1.49%
|
-0.66%
|
+2.85% |
-1.14%
|
-0.03%
|
-1.07%
|
-0.97%
|
-3.11%
|
+5.39% |
| 2021 | +2.00% | +3.05% | +4.16% | +1.45% | +1.74% | +3.41% | +2.54% | +1.36% |
-0.35%
|
+6.93% |
-1.65%
|
+6.23% | +35.21% |
| 2020 |
-1.96%
|
-6.11%
|
-10.58%
|
+9.24% | +1.73% |
-1.29%
|
+0.77% | +1.70% |
-1.20%
|
-0.60%
|
+2.44% | +1.62% |
-5.39%
|
| 2019 | +3.94% | +1.82% | +1.93% | +2.60% |
-5.38%
|
+2.23% | +2.50% | +0.93% | +1.89% |
-0.01%
|
+1.88% | +0.52% | +15.56% |
| 2018 | +0.69% |
-3.68%
|
-0.86%
|
+2.53% | +5.08% | +0.35% | +0.61% | +1.90% |
-0.21%
|
-3.27%
|
-0.52%
|
-8.54%
|
-6.38%
|
| 2017 |
-0.48%
|
+2.69% |
-0.67%
|
-0.45%
|
-2.02%
|
-1.00%
|
-0.28%
|
-1.33%
|
+3.31% | +3.13% | +0.06% | +0.60% | +3.45% |
| 2016 |
-3.80%
|
-0.70%
|
+0.01% | +0.87% | +1.67% | +3.36% | +3.23% |
-1.68%
|
-0.62%
|
+0.20% | +5.00% | +3.19% | +10.89% |
| 2015 | - | - | - | - |
-0.33%
|
-0.04%
|
-0.13%
|
-8.77%
|
-1.32%
|
+6.24% | +3.39% |
-4.69%
|
-6.22%
|
| Rodyti daugiau | |||||||||||||
| Parsisiųsti CSV | |||||||||||||
Dokumentai ir ataskaitos
Fondo dokumentai ir ataskaitos
Visi Synergy Finance valdomi fondai yra prižiūrimi Lietuvos banko. Juos taip pat periodiškai audituoja nepriklausomos audito kompanijos. Žemiau pateikiamos fondo metinės ir kitos ataskaitos.
Synergy Finance reguliariai skelbia audituotą informaciją apie savo veiklą ir veiklos rezultatus. Ją galite rasti žemiau.
Pagrindiniai klausimai apie fondus
Įmonės įkūrėjai ir komanda ne tik valdo Synergy Finance fondus, bet ir patys aktyviai į juos investuoja. Mūsų klientai yra ne tik investuotojai, bet kartu ir ilgalaikiai partneriai, su kuriais užsibrėžtų finansinių tikslų link einame kartu.
Kas yra investicinis fondas?
Investicinis fondas – tai iš investuotojų įnašų sukauptas turtas, kurį investicinio fondo valdymo įmonė (pvz. UAB „Synergy finance“) investuoja į akcijas, obligacijas, pinigų rinkos priemones, kitus vertybinius popierius ar jų derinius, nekilnojamąjį turtą ir kt. Šių investicinių priemonių rinkinys vadinamas fondo investicijų portfeliu. Investiciniai fondai ir investicinės bendrovės dar vadinami kolektyvinio investavimo subjektais.
Fondo dalyviui įmokėjus įnašą, pinigai konvertuojami į investicinius vienetus, atsižvelgiant į šio vieneto kainą. Pavyzdžiui, jei vieno investicinio vieneto (fondo akcijos) vertė lygi 100 Eur, fondo dalyvio, įmokėjusio 1000 Eur, sąskaitoje bus 10 investicinių vienetų arba akcijų. Fondo turtas yra padalytas į investicinius vienetus, kurie priklauso fondo dalyviams. Fondo dalyvis uždirbti gali iš padidėjusios fondo vieneto vertės, iš dividendų, palūkanų ir pan.
Į kokius Synergy finance valdomus fondus galite investuoti?
Šiuo metu investuotojai gali investuoti į šiuos 9 mūsų valdomus fondus:
Synergy European Bond Fund – itin plačiai diversifikuotas Europos ir nedidele dalimi kitų regionų obligacijų krepšelis. Remiantis modeliavimu su istoriniais duomenimis, obligacijos dažniausiai geriau nei bet kuri kita turto klasė atlaiko gilius ir ilgai trunkančius rinkos sukrėtimų periodus.
Synergy Global Allocation Fund – per visas pagrindines turto klases (akcijos, obligacijos, NT, žaliavos, auksas ir pan.) išskaidytas investavimo instrumentas, skirtas investuotojams siekiantiems subalansuoto – „viskas viename” – portfelio.
Synergy Global Momentum Fund – mokslinių tyrimų pagrindu sukonstruoto inertiškumo (angl. momentum) modelio signalais valdomas fondas, kuriame kiekvieną mėnesį investuojama į TOP3 inertiškiausias turto klases (JAV, išsivysčiusių rinkų be JAV, besivystančių rinkų akcijos, obligacijos, NT, žaliavos, auksas ir pan.). Fonde taikomos strategijos koncepcija buvo pristatyta Lietuvos ir užsienio mokslinėse konferencijose. Šis fondas yra viena pagrindinių mūsų siūlomo portfelinio sprendimo sudedamųjų dalių.
Synergy Global Equity Fund – itin plačiai diversifikuotas pasaulio akcijų krepšelis, kuriame apie pusę portfelio sudaro vertės ir mažos kapitalizacijos akcijos, tuo tarpu likusi dalis investuojama į tą regioną (JAV, išsivystęs pasaulis be JAV ir besivystančios rinkos), kurio inertiškumas (momentum modelis) šiuo metu yra didžiausias.
Synergy Future Megatrends Fund – remiantis ekspertų įžvalgomis, visuotinai pripažįstamos 5 ateinančių 10-20 metų mega tendencijos: sparti urbanizacija, globalinis atšilimas, demografiniai pokyčiai (senstanti populiacija), ekonominės galios rotacija į Aziją bei technologinių inovacijų proveržis. Kiekvienai iš šių mega tendencijų esame atrinkę 20-30 atskirų savarankiškų šakų (kaip pvz. sumanių miestų inžinerija, genomo ir biotechnologijų inžinerija, ličio ir kt. technologijų baterijos, debesijos technologijos bei metavisata, kibersaugumas ir kt.). Jas visas periodiškai reitinguodami, remiantis momentum modelio parodymais vieno mėnesio periodui investuojame į TOP 6 pozicijas.
Future Demographics Fund tikslas – siekti aukšto fondo kapitalo prieaugio ilguoju laikotarpiu investuojant į sritis, kurioms didelę įtaką daro pasaulyje vykstantys demografiniai bei socialiniai pokyčiai, tokie kaip senstanti visuomenė, auganti moterų finansinė galia, beisvystančių rinkų, tokių kaip Kinija bei Indija, ekonominio dominavimo augimas bei į rinką žengianti Z, arba skaitmeninė karta.
Nextury Technology Fund ir Nextury Asia Technology Fund – tai fondai investuojantys į jau pasaulyje įsitvirtinusių JAV ir Azijos technologijų milžinių akcijas. Fonde didžiausias dėmesys skiriamas identifikuoti jau dominuojančias technologines įmones, kurios ne tik taiko, bet ir kuria visuomenėje plačiai naudojamas naujos kartos technologijas. Fondo investicinio komiteto pirmininkas yra Ilja Laurs.
Alpha Metals and Mining Fund – Investicinis fondas, kurio turtas investuojamas į metalų ir kasybos pramonės (angl. metals and mining industry) bendroves, kurios pasižymi mažesniais negu rinkos vidurkis santykiniais rodikliais ir/arba kurios, pagal santykinius rodiklius, gali būti priskiriamos prie vertės akcijų kategorijos.
Kaip investuoti nuotoliniu būdu per Synergy finance savitarną?
Jūsų patogumui įsigyti Synergy Finance platinamus investicinius fondo vienetus galima ir nuotoliniu būdu, naudojantis savitarnos svetaine: portal.synergy-finance.com.
Norint pradėti investuoti, pirmiausiai reikia susikurti paskyrą. Paskyros sukūrimo procesas yra vienkartinis, jis apima investavimui reikalingų duomenų pateikimą ir jų autorizavimą:
- Pirmiausiai patvirtinkite savo tapatybe, naudojant vieną iš dviejų autorizavimo priemonių – Smart-ID arba mobilųjį parašą.
- Užpildykite kliento pažinimo anketą, kuri apima pagrindinius jūsų kontaktinius duomenis, užsiėmimą, pajamų šaltinį, veiklos sritį, planuojama investuoti sumą ir kt.
- Užpildžius ir patvirtinus šiuos duomenis, klientui pateikiamas investicinių fondų pasirinkimas.
- Išsirinkus fondą, į kurį norima investuoti, ir nuspaudus mygtuką „Pirkti”, atsiranda naujas sutarties sudarymo / paraiškos pateikimo langas. Jame pažymėjus privalomu laukus, nurodoma investavimo suma ir susipažinus su sutarties sąlygomis ir pagrindiniais fondo dokumentais, sudaroma investicinių vienetų pirkimo-pardavimo sutartis.
- Sutartis iš pirkėjo pusės yra autorizuojama Smart-ID arba mobiliojo parašo priemone. Tuo tarpu valdymo įmonės parašas uždedamas automatiškai iš karto po to, kuomet pasirašo investuotojas.
- Investicinių fondų vienetų įsigijimo procesas baigiamas, kai pirkėjas įvykdo apmokėjimą.
Jeigu turite daugiau klausimų ar pageidaujate investavimo žingsnius atlikti fiziškai atvykę pas mus į biūrą Vilniuje, registruokitės konsultacijai ir mes su jumis susisieksime.
Kas yra ETF?
ETF (angliškos frazės Exchange-Traded Funds trumpinys) – tai investiciniai fondai, kotiruojami vertybinių popierių biržoje, kuriuos gali sudaryti įvairios turto klasės, pvz. akcijos, obligacijos, užsienio valiutų priemonės, žaliavos. Jais prekiaujama taip pat kaip ir paprastomis akcijomis. Dažniausiai pagrindinis ETF tikslas – sekti tam tikro pasirinkto indekso dinamiką. Jo vertė svyruoja pagal turtą, su kuriuo fondas susietas.
ETF gali būti skirstomi pagal turto, su kuriuo jie yra susieti, rūšis. Skirstyti galima įvairiai:
- Pagal turto klases: nuosavybės ir skolos vertybiniai popieriai, nekilnojamasis turtas, žaliavos, valiutos ir t.t.
- Geografiniu aspektu: pagal šalis, regionus, žemynus ir t.t.
- Pagal sektorius: pramonės, naudingųjų iškasenų, finansų, sveikatos apsaugos ir t.t.
Vos viena pozicija investuotojui suteikia visą akcijų, obligacijų ar pan. krepšelį, mat ETF priemones turtas paskirstomas per įvairius investicijų objektus, dėl to užtikrinamas didesnis diversifikavimas ir mažesnė investavimo rizika.
Kas yra obligacijos?
Obligacija yra viešų ir/ar privačių subjektų skolos vertybinis popierius, kuris suteikia jo turėtojui teisę nustatytais terminais atgauti paskolintą sumą, nustatytas palūkanas ar kitą turtą. Obligacijos yra santykinai nedidelio rizikingumo finansinė priemonė, tačiau lyginant istoriškai su kitomis turto klasėmis, jos ir grąža yra nedidelė.
Kas yra akcijos?
Tai nuosavybės vertybinis popierius, kurį turintis asmuo tampa įmonės bendraturčiu ar savininku – priklausomai nuo akcijų kiekio. Turintys akcijų asmuo turi teisę dalyvauti įmonės valdyme, gauti dividendus, gauti akcininkams skirtą informaciją apie įmonę.
Akcijos skirtomos į privilegijuotas, nesuteikiant balsavimo teises, tačiau garantuojant iš anksto nustatytus dividendus, ir paprastas vardines, suteikiančias teisę balsuoti akcinininkų susirinkime ir gauti dividendus, kai tai nusprendžia akcininkų susirinkimas.
Investuojantiems į akcijas reikėtų pasidomėti tiek įmonės perspektyvomis ir padėtimi, tiek sektoriaus, kur įmonė veikia, situacija. Investicijos į akcijas tradiciškai reikalauja didžiausio įsitraukimo iš visų investavimo instrumentų.
Kokie mokesčiai taikomi investiciniams fondams?
Investicinio fondo mokesčiai gali skirtis – jie priklauso nuo konkretaus fondo išlaidų ir jo mokesčių politikos. Konkretūs mokėjimai būna nurodyti fondo prospekte. Mokesčiai už fondo vienetus dažniausiai apima:
- platinimo mokestį, mokamas perkant investicinius fondo vienetus;
- valdymo mokestį, mokamas investicijų valdytojui už fondo administravimą, sprendimų priėjimą ir vykdymą;
- išpirkimo mokestį, mokamas investavimo pabaigoje, išperkant investicinius fondo vienetus;
- sėkmės mokestį – tai atlygis valdymo įmonei už pasiektus rezultatus.