2023-11-28
15,987,360.32
26.2694 EUR
26.1036 EUR
Norėdami pradėti investuoti, spauskite žemiau esantį mygtuką „Investuoti dabar“ ir būsite nukreipti į mūsų savitarną, kurioje per 5 min. galėsite įsigyti mūsų valdomų fondų vienetų. Jei prieš investuojant dar norite pasitarti, registruokitės individualiai konsultacijai ir mūsų specialistai kaip galima greičiau susisieks su Jumis.
Apie fondą
Portfelio diversifikacija pagal turto klases
Synergy Global Momentum Fund
Investicinis fondas, kurio turtas gali būti investuojamas į finansines priemones, atspindinčias skirtingas turto klases (akcijos, obligacijos, nekilnojamas turtas, žaliavos, auksas ir pan.).
Fondo tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje viršytų rizikingų turto klasių pelningumą, tačiau tą pasiektų su panašiais svyravimais ir mažesniu maksimaliu kritimu nuo piko. Šiam rezultatui pasiekti formuojant fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai (angl. exchange traded funds, ETF).
Fondo investavimo strategijoje yra naudojamas valdymo įmonės sukurtas ir periodiškai atsinaujinantis inertiškumo (angl. momentum) modelis, kuris buvo testuojamas su daugiau nei 30 metų pagrindinių turto klasių istoriniais duomenimis. Fondo portfelio koregavimai paprastai atliekami kartą per mėnesį, priklausomai nuo fonde naudojamos strategijos parodymų.
Ši taktinės turto alokacijos koncepcija buvo aprašyta bei pristatyta Lietuvos bei tarptautinėse konferencijose, o jos pagrindu 2015 metais Synergy Finance fondų valdytojo dr. Luko Macijausko apginta daktaro disertacija buvo pripažinta geriausia Lietuvoje (Ekonomika) ir įteiktas LR prezidentės Dalios Grybauskaitės apdovanojimas.
Fondo vieneto kaina iki 2015-05-11 rasite čia.
Turto klasės tarp kurių portfelį sistemiškai pozicionuoja fonde naudojamas momentum modelis
Pasaulio akcijos
Akcijų pozicija fonde konstruojama iš trijų vieną kitą gerai papildančių krypčių: JAV akcijos (S&P 500 indeksas), išsivysčiusių rinkų akcijos išskyrus JAV ir besivystančių rinkų akcijos (didžioji dalis sukoncentruota besivystančios Azijos regione). Tokiu būdu užtikrinamas maksimalus diversifikacinis efektas. Vienu metu fondas netiesiogiai gali būti investavęs į daugiau nei 1000 skirtingų pasaulio akcijų.
Nekilnojamasis turtas
Formuojant nekilnojamojo turto poziciją investicijos nukreipiamos į stambiausius JAV investicinius nekilnojamojo turto trestus.
JAV obligacijos
Formuojant JAV obligacijų poziciją investicijos nukreipiamos į JAV valstybines ir įmonių investicinio reitingo obligacijas. Vienu metu fondas netiesiogiai gali būti investavęs į daugiau nei 1000 skirtingų obligacijų emisijų.
Žaliavos
Pasitelkiant biržoje prekiaujamus fondus, portfelyje netiesiogiai gali būti laikoma įvairių žaliavų pozicija, kuri infliaciniuose perioduose gali reikšmingai prisidėti auginant portfelio pajamingumą.
Žaliavos pagal sektorius skirstomos į 4 pagrindines sritis: energetika, agrokultūra bei gyvūlininkystė, industriniai ir taurieji metalai. Tarp jų didžiausią dalį žaliavų indeksuose sudaro energetikos (apie 60%) ir agrokultūros (apie 20%) pozicijos.
Auksas
Pasitelkiant biržoje prekiaujamus fondus, portfelyje netiesiogiai gali būti laikoma aukso pozicija, kuri geopolitinio neapibrėžtumo bei infliaciniuose perioduose gali padėti geriau subalansuoti fondo investicijų portfelio charakteristikas.
Suvestinės
Parsisiųsti CSV
Istoriniai fondo grynųjų aktyvų bei vienetų verčių duomenys
Mėnesinių rezultatų suvestinė
Periodiškai generuojama mėnesių rezultatų suvestinė
Statistiniai duomenys
Pelningumas ir rizika
|
Pelningų 12 mėn.
58.33%
|
Geriausias 12 mėn. rezultatas
+35.91%
|
Blogiausias 12 mėn. rezultatas
-11.82%
|
|
Esamas kritimas nuo 5 metų piko
-10.37%
|
Didžiausias kritimas 5 metų bėgyje
-17.69%
|
Standartinis nuokrypis
11.52%
|
Mėnesiniai pokyčiai
| Metai | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | Metinis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
-1.05%
|
-1.96%
|
+0.02% |
-0.04%
|
+1.26% | +1.18% | +2.99% |
-2.82%
|
-0.45%
|
-3.48%
|
+0.64% | - |
-3.83%
|
| 2022 | +0.34% |
-0.64%
|
+5.89% | +5.75% |
-1.49%
|
-0.66%
|
+2.85% |
-1.14%
|
-0.03%
|
-1.07%
|
-0.97%
|
-3.11%
|
+5.39% |
| 2021 | +2.00% | +3.05% | +4.16% | +1.45% | +1.74% | +3.41% | +2.54% | +1.36% |
-0.35%
|
+6.93% |
-1.65%
|
+6.23% | +35.21% |
| 2020 |
-1.96%
|
-6.11%
|
-10.58%
|
+9.24% | +1.73% |
-1.29%
|
+0.77% | +1.70% |
-1.20%
|
-0.60%
|
+2.44% | +1.62% |
-5.39%
|
| 2019 | +3.94% | +1.82% | +1.93% | +2.60% |
-5.38%
|
+2.23% | +2.50% | +0.93% | +1.89% |
-0.01%
|
+1.88% | +0.52% | +15.56% |
| 2018 | +0.69% |
-3.68%
|
-0.86%
|
+2.53% | +5.08% | +0.35% | +0.61% | +1.90% |
-0.21%
|
-3.27%
|
-0.52%
|
-8.54%
|
-6.38%
|
| 2017 |
-0.48%
|
+2.69% |
-0.67%
|
-0.45%
|
-2.02%
|
-1.00%
|
-0.28%
|
-1.33%
|
+3.31% | +3.13% | +0.06% | +0.60% | +3.45% |
| 2016 |
-3.80%
|
-0.70%
|
+0.01% | +0.87% | +1.67% | +3.36% | +3.23% |
-1.68%
|
-0.62%
|
+0.20% | +5.00% | +3.19% | +10.89% |
| 2015 | - | - | - | - |
-0.33%
|
-0.04%
|
-0.13%
|
-8.77%
|
-1.32%
|
+6.24% | +3.39% |
-4.69%
|
-6.22%
|
Kainodara
Fondo mokesčiai
A klasė
| Investavimo suma ? | Platinimo / įmokos ? | Valdymo ? | Sėkmės ? | Išpirkimo ? |
|---|---|---|---|---|
|
Nuo 3 000 000 EUR |
0% | 0.7% | 0% | 1% |
B klasė
| Investavimo suma ? | Platinimo / įmokos ? | Valdymo ? | Sėkmės ? | Keitimo ? | Išpirkimo ? |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nuo 50 EUR |
iki 99 999 EUR 1.0% nuo 100 000 EUR 0.5% |
1.0% | 0% | 0.25% | 0% |
Ataskaitos
Fondo ataskaitos
Visi Synergy Finance valdomi fondai yra prižiūrimi Lietuvos banko. Juos taip pat periodiškai audituoja nepriklausomos audito kompanijos. Žemiau pateikiamos fondo metinės ir kitos ataskaitos.
Ataskaitos