2023-09-21
14,666,146.61
102.2339 EUR
101.6444 EUR
Norėdami pradėti investuoti, spauskite žemiau esantį mygtuką „Investuoti dabar“ ir būsite nukreipti į mūsų savitarną, kurioje per 5 min. galėsite įsigyti mūsų valdomų fondų vienetų. Jei prieš investuojant dar norite pasitarti, registruokitės individualiai konsultacijai ir mūsų specialistai kaip galima greičiau susisieks su Jumis.
Apie fondą
Portfelio diversifikacija pagal regioną
Synergy Global Equity Fund
Fondo tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje prilygtų skirtingų rūšių pasaulio akcijų krepšelio pelningumui. Šiam rezultatui pasiekti formuojant fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai (angl. exchange traded funds, ETF).
Fondo turtas investuojamas į plačiai išskaidytą pasaulio akcijų krepšelį. Iki 50 proc. fondo yra investuojama į vieną iš trijų pagrindinių akcijų regionų vadovaujantis valdymo įmonės sukurta ir periodiškai atsinaujinančia inertiškumo (angl. momentum) investavimo strategija, kuri buvo testuojama su daugiau nei 30 metų pagrindinių turto klasių istoriniais duomenimis.
Pagal inertiškumo strategiją portfelio koregavimai paprastai atliekamai kartą per mėnesį, priklausomai nuo fonde naudojamos strategijos parodymų. Kita fondo dalis gali būti investuojama į vertės bendrovių akcijas (angl. value stocks), mažos kapitalizacijos bendrovių akcijas (angl. small cap stocks) bei plačiai išskaidytą pasaulio akcijų krepšelį.
Formuojant fondo investicijų portfelį yra naudojami biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai, kurie leidžia fondo portfelį išskaidyti tarp skirtingų šalių, regionų bei investavimo stilių bendrovių akcijų. Tyrimai rodo, kad inertiškumo ir vertės strategijos ilgu laikotarpiu pasižymi neigiama koreliacija, o šių strategijų derinimas padeda pasiekti dar geresnį pelningumo ir rizikos santykį.
Suvestinės
Parsisiųsti CSV
Istoriniai fondo grynųjų aktyvų bei vienetų verčių duomenys
Mėnesinių rezultatų suvestinė
Periodiškai generuojama mėnesių rezultatų suvestinė
Statistiniai duomenys
Pelningumas ir rizika
|
Pelningų 12 mėn.
28.57%
|
Geriausias 12 mėn. rezultatas
+5.94%
|
Blogiausias 12 mėn. rezultatas
-13.22%
|
|
Esamas kritimas nuo 5 metų piko
-4.43%
|
Didžiausias kritimas 5 metų bėgyje
-13.94%
|
Standartinis nuokrypis
12.01%
|
Mėnesiniai pokyčiai
| Metai | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | Metinis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +5.57% | +0.15% |
-1.69%
|
+0.08% |
-0.28%
|
+4.43% | +2.90% |
-1.21%
|
-1.55%
|
- | - | - | +8.43% |
| 2022 |
-2.42%
|
-2.24%
|
+2.75% |
-1.82%
|
-1.87%
|
-6.03%
|
+6.34% |
-2.90%
|
-6.07%
|
+4.65% | +1.90% |
-5.45%
|
-13.22%
|
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
-0.02%
|
+1.87% |
-1.93%
|
+3.96% | +0.43% | +3.60% | +8.03% |
Kainodara
Fondo mokesčiai
A klasė
| Investavimo suma ? | Platinimo / įmokos ? | Valdymo ? | Sėkmės ? | Išpirkimo ? |
|---|---|---|---|---|
|
Nuo 3 000 000 EUR |
0% | 0.7% | 0% | 1% |
B klasė
| Investavimo suma ? | Platinimo / įmokos ? | Valdymo ? | Sėkmės ? | Keitimo ? | Išpirkimo ? |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nuo 50 EUR |
iki 99 999 EUR 1.0% nuo 100 000 EUR 0.50% |
1.0% | 0% | 0.25% | 0% |
Ataskaitos
Fondo ataskaitos
Visi Synergy Finance valdomi fondai yra prižiūrimi Lietuvos banko. Juos taip pat periodiškai audituoja nepriklausomos audito kompanijos. Žemiau pateikiamos fondo metinės ir kitos ataskaitos.